UNIT PENGELOLA KEGIATAN
NERACA UPK
PER 30 JANUARI 2014
Kecamatan : Cangkringan
Kabupaten : Sleman
Propinsi : DIY
AKTIVA PASIVA
1 HARTA 2 HUTANG
1.1 Kas 2,1 Penguatan Kelembagaan 51.700.750
1.1.1 Kas BPPK 0 2,2 Bantuan RTM 100.000.000
1.1.2 Kas Operasional UPK 88.200 2,3 Bonus UPK 14.230.000
1.1.3 Kas Pengembalian UEP 0 2.3.1 Lainnya 122.000
1.1.4 Kas Pengembalian SPP 4.391.500 Total Hutang 166.052.750
Total Kas 4.479.700
3 MODAL
1.2 Bank 3.1 Modal PPK I 0
1.2.1 Bank BPPK 5.548.890 3.2 Modal PPK II 0
1.2.2 Bank BPPK APBN 700.343 3.3 Modal PPK III 0
1.2.3 Bank BPPK APBD 40.889 3,4 Modal PNPM - MD
1.2.4 Bank Operasional UPK 14.206.616 3.4.1Transfer dari KPPN 17.935.005.000
1.2.5 Bank Pengembalian UEP 0 3.4.2 Cost Sharing APBD 877.000.000
1.2.6 Bank Pengembalian SPP 1.554.059.823
Total Bank 1.574.556.561 3,5 Dana Hibah Pihak ke 3 724.515.000
1.3 Pinjaman 3,6 Surplus/Defisit
1.3.1 Pinjaman UEP 3.6.1 Surplus Ditahan 743.161.664
1.3.2 Pinjaman SPP 2.006.400.000 3,6,2 Surplus Berjalan 51.819.918
1.3.3 Pinjaman Lainnya - Total Modal 20.331.501.582
Total Pinjaman 2.006.400.000
1.4 Biaya dibayar dimuka
Ak. Amortisasi
Nilai Buku
1.5 Inventaris/Aktiva Tetap
Inventaris 33.986.000
Ak. Penyusutan 15.451.229
18.534.771
1.6 Alokasi Desa Dalam Proses
1.6.1 Prasarana 0
1.6.2 Pendidikan 0
1.6.3 Kesehatan 0
1.6.4 Jenis Kegiatan Lain 0
1.6.5 Operasional Desa 0
Total 0
1.7 Alokasi Desa Serah Terima
1.7.1 Prasarana 8.235.321.350
1.7.2 Pendidikan 3.171.037.400
1.7.3 Kesehatan 1.704.183.100
1.7.4 Jenis Kegiatan Lain 3.201.780.000
1.7.5 Operasional Desa 581.261.450
Total 16.893.583.300
1,8 Rupa-rupa Aktiva
TOTAL AKTIVA 20.497.554.332 TOTAL PASIVA 20.497.554.332
Cangkringan, 30 Januari 2014
Diketahui dan Disetujui Oleh, Dibuat oleh,
Ketua UPK Bendahara UPK
Dwi Nugrahawati, S.Sos Retno Wulandari, S.Si
Tidak ada komentar:
Posting Komentar